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금투협, '6월 장외채권시장 동향' 발표... 외국인·개인 쌍끌이 110조↑ [경제일보] 한국금융투자협회가 ‘2026년 6월 장외채권시장 동향’을 발표했다고 10일 밝혔다. 10일 한국금융투자협회에 따르면 지난달 장외채권 거래량은 지난 5월보다 110조원 이상 급증했고 외국인 채권 보유 잔액은 352조원을 돌파했다. 국고채 시장은 단기물 보합 속 장기물 금리가 오르는 가파른 곡선을 그렸다. 이는 미국 연방준비제도의 기준금리 동결에도 물가 전망치 상향으로 정책 불확실성이 확대된 영향으로 풀이된다. 지난달 초순 환율 급등과 기준금리 인상 우려에 30년물 국고채 입찰 부담이 더해져 장기물 금리가 상승했다. 중순 미국과 이란의 종전 기대감에 하락세로 돌아섰으나 하순 30년물 입찰과 이달 국고채 발행 경계감에 초장기물 약세가 이어졌다. 반면 △국제유가 하락 △미국 국채금리 하락 △세계국채지수(WGBI) 자금 유입 등으로 중단기물 매수세가 짙어지며 월간 기준 초장기물 위주로 금리가 올라 장을 마감했다. 전체 채권 발행 규모는 국고채 축소에도 △특수채 △금융채 △회사채 증가에 힘입어 지난 5월보다 7조6210억원 늘어난 100조540억원을 기록했다. 회사채는 지난 5월 대비 3조7050억원 불어난 12조6320억원 발행됐다. 신용등급별로는 △AAA등급 8000억원 △AA등급 1조3000억원 △A등급 2000억원 △기타 등급 9000억원씩 각각 늘었다. 다만 중앙그룹 회생 신청 여파로 AA-등급과 BBB-등급의 크레딧 스프레드는 모두 확대된 것으로 분석된다. 환경·사회·지배구조(ESG) 채권은 지난 5월보다 1000억원가량 늘어 녹색채권과 사회적채권이 약 6조7000억원 발행됐다. 회사채 수요예측 금액은 총 23건 2조2000억원으로 지난해 같은 기간보다 2200억원 줄었다. 전체 참여 금액은 8조5570억원으로 3조9440억원 감소했고 참여율도 127.6%포인트 떨어진 389.0%에 그쳤다. 등급별 참여율은 AA등급 이상 375.8%와 A등급 460.9%로 나타났다. 지난달 수요예측에서 AA등급 이상과 BBB등급 이하에서 1건씩 미매각이 발생해 2.2%의 미매각률을 보였다. 지난달 장외 채권 거래량은 일평균 24조530억원씩 총 505조1230억원을 기록하며 지난 5월보다 111조1650억원 증가했다. 이는 지난해 같은 기간보다 26조원 늘어난 수치다. 지난 5월 대비 거래량은 △국채 70조원 △통안채 8조원 △금융채 18조9000억원 △회사채 1조7000억원 등 지방채를 뺀 전 채권에서 늘었다. 투자자별로는 △증권사 간 71조2000억원 △은행 10조6000억원 △자산운용 3조9000억원 각각 증가했다. 개인 투자자는 △국채 9401억원 △특수채 6657억원 △회사채 5520억원 등을 사들이며 지난 5월 대비 1조2969억원 불어난 3조526억원을 순매수했다. 외국인의 전체 채권 순매수 금액은 13조6280억원이다. 지난 5월보다 국채 순매수는 2조3000억원 줄었지만 통안증권과 기타 채권이 각각 3000억원과 1조1000억원 늘었다. 지난달 말 외국인 국내 채권 보유 잔고는 지난 5월 대비 2조6000억원 증가한 352조4000억원으로 전체 발행 잔액의 11.2%를 차지했다. 달러 조달 비용인 통화스왑(CRS) 금리는 월초 급등했다가 △중동 긴장 완화 기대 △국제유가 하락 △미국 국채금리 하락으로 상승분을 반납했다. 재정거래 유인 축소에도 WGBI 편입이 개시된 지난 3월 이후 외국인 국채 누적 순매수가 35조원에 달하며 잔고 증가세를 이끌었다. 양도성예금증서(CD) 수익률은 2.92%로 마감했다. 지난달 초중반 한국은행의 기준금리 인상 경계감에 올랐으나 하순 중동 긴장 완화와 유가 안정에 보합세를 보였다. 전체 CD 발행액은 지난 5월 대비 4000억원 증가한 2조2000억원이다. 시중은행은 지난 5월보다 5000억원 줄어든 1조원을 발행했고 이 가운데 3개월물은 3000억원 감소한 9000억원이다. 반면 지방·특수은행 발행 규모는 지난 5월보다 9000억원 늘었다. 적격기관투자자(QIB) 시장은 지난달 6건 총 3조5604억원이 신규 등록되며 2012년 7월 도입 후 누적 기준 총 510종목 217조5000억원을 기록했다. 금융투자협회 관계자는 "세계국채지수(WGBI) 자금이 유입된 지난 3월 말부터 월말 외국인 매수세가 크게 확대되고 있다"며 "지난달 30일 기준 매수 금액은 5조원으로 최근 1년 일평균 매수 금액인 2조3000억원의 약 2.2배 수준을 기록했다"고 말했다.2026-07-10 17:54:40
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외국인, 국내주 47조 역대급 순매도에도 지분율 최고치…주식 팔고 韓 채권으로 향했다 [경제일보] 외국인 투자자가 지난 5월 국내 증시에서 47조원이 넘는 주식을 팔아치우며 사상 최대 규모의 매도세를 보였다. 하지만 지수 상승에 따라 보유 종목 가치가 뛰면서 전체 시가총액 대비 외국인 지분율은 35%를 넘어서며 역대 최고치를 경신했다. 주식시장을 빠져나온 외국계 자본은 채권시장으로 흘러가는 양상이다. 26일 금융감독원이 발표한 '5월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 외국인은 지난 5월 국내 상장주식을 47조190억원 순매도했다. 이는 5개월 연속 매도 우위다. 이는 미국과 이란의 전쟁이 발발했던 지난 3월 당시 매도액인 43조5050억원을 웃도는 월간 기준 역대 최대 규모다. 유가증권시장에서 49조410억원을 던진 반면 코스닥시장에서는 2조220억원을 사들였다. 올해 들어 지난 5월까지 누적된 순매도 규모는 총 114조2240억원이다. 지난해 연간 전체 순매도액인 11조768억원과 비교해 10배가 넘는다. 막대한 물량을 쏟아냈음에도 외국인의 상장주식 보유 잔액은 급증했다. 지난 5월 말 기준 외국인 주식 보유 규모는 2852조3000억원이다. 한 달 전과 비교해 730조9000억원 불어났다. 지난 5월 코스피지수가 28.45% 상승하는 등 증시가 강세를 보이면서 지분 가치가 덩달아 상승한 것으로 풀이된다. 시가총액에서 외국인이 차지하는 비중도 사상 최고치인 35.3%를 기록했다. 외국인 지분율은 지난 3월 30.7%에서 지난 4월 32.5%를 거쳐 꾸준히 오름세를 보이고 있다. 국가별 매도세는 미국이 주도했다. 미국 국적 투자자는 28조8610억원을 팔아치우며 전체 매도 물량의 절반 이상을 차지했다. 캐나다 역시 4조2710억원을 순매도했다. 반대로 노르웨이와 홍콩은 각각 2조2930억원, 2조130억원의 매수 우위를 보였다. 주식 보유 잔액을 지역별로 살펴보면 △미국 1188조원 △유럽 903조9000억원 △아시아 397조5000억원 △중동 55조3000억원 순이다. 이 가운데 미국이 외국인 전체 주식 자금의 41.7%를 차지하며 가장 높은 비중을 나타냈다. 주식시장을 이탈한 외국인 자금 중 일부는 국내 채권시장으로 향했다. 지난 5월 외국인은 주식과 채권을 합쳐 총 38조2280억원을 순회수한 가운데 채권시장에서는 두 달 연속 순투자를 기록했다. 같은 기간 상장채권 11조7150억원을 매수하고 2조9240억원을 만기 상환받아 총 8조7910억원을 순투자했다. 채권 종류별로는 국채에 9조9000억원의 자금이 쏠린 반면 특수채에서는 1조1000억원이 빠져나갔다. 남은 만기를 기준으로 보면 1년 이상 5년 미만 채권에 7조원이 유입됐다. 5년 이상 장기물에도 4조3000억원이 들어왔다. 반면 단기물인 1년 미만 채권에서는 2조5000억원을 회수했다. 지난 5월 말 기준 외국인의 전체 채권 보유 잔액은 333조6000억원으로 집계됐다. 한 달 사이 8조4000억원 증가한 수치로 전체 상장잔액의 11.7% 수준이다. 이들은 현재 국채 315조9000억원과 특수채 17조6000억원을 보유 중이다. 전체 비중에서 국채가 94.7%를 차지한다. 지역별 채권 보유액은 아시아가 133조3000억원으로 전체의 40%를 차지해 가장 높았다. 이어 유럽이 132조원으로 그 뒤를 이었다.2026-06-26 09:36:44
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